融資科2012年工作總結(jié)及2013年工作計(jì)劃
2012年，在市委、市政府的城建工作方針指導(dǎo)下，在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的大力配合下，籌融資科全體人員齊心協(xié)力，以確保城市建設(shè)資金需求、強(qiáng)化融資平臺(tái)建設(shè)為目標(biāo)，運(yùn)用銀行貸款、債券發(fā)行、BT模式等多種融資方式，推進(jìn)籌資工作，全年共籌集資金25.2671億元，其中債券資金13億元，銀行貸款7.7億元，爭(zhēng)取上級(jí)資金2871萬(wàn)元，BT融資4.28億元。為婁底中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金籌集做出了較好的貢獻(xiàn)，確保了我市項(xiàng)目建設(shè)的順利推進(jìn)。
一、2012年工作情況
（一）二期債券，成功發(fā)行
今年10月18日，公司成功發(fā)行六年期13億元第二期債券，票面利率為7.28%，目前13億元已全部到達(dá)公司賬上。這項(xiàng)工作主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：一是謀劃科學(xué)。正確選取了國(guó)家扶持的募投項(xiàng)目，巧妙地辦理了募投項(xiàng)目的手續(xù)，正確選擇了券商等中介機(jī)構(gòu)，最大限度地利用了各方有利資源。二是利率最低。我司充分考慮了國(guó)慶前后金融市場(chǎng)的形勢(shì)，正確選取了債券發(fā)行時(shí)機(jī)，經(jīng)科學(xué)分析和市場(chǎng)博弈，在已定發(fā)行利率的基礎(chǔ)上，再成功壓低票面利率0.12%。在省內(nèi)同期同類債券中發(fā)行利率最低，相對(duì)于邵陽(yáng)等地我司債券節(jié)約利息成本千萬(wàn)余元。三是發(fā)行最快。第二期債券3月份決策及申報(bào)資料準(zhǔn)備，4月底報(bào)省發(fā)改委，5月初報(bào)國(guó)家發(fā)改委，9月底獲批，歷時(shí)僅半年時(shí)間，是全省發(fā)行最快的一支債券。四是效率最高。債券發(fā)行牽涉到三級(jí)政府、九個(gè)部門以及四家重要的中介機(jī)構(gòu)。很多的工作需協(xié)調(diào)，請(qǐng)示、匯報(bào)、材料整理沒有出現(xiàn)過差錯(cuò)，國(guó)家發(fā)改委也僅給出一次反饋意見。這主要得益于工作細(xì)致、作風(fēng)扎實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、準(zhǔn)備充分，才產(chǎn)生如此準(zhǔn)確、高效的結(jié)果。
（二）銀行融資，成效凸顯
今年在抓好發(fā)債工作這項(xiàng)重頭戲的同時(shí)，銀行融資工作也取得了好的成績(jī)，今年到賬資金4.678億元，申請(qǐng)銀行貸款7.7億元。
1、根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)撥付到賬資金4.678億元。其中農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行西環(huán)線資金27500萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行甘桂路資金1280萬(wàn)元；國(guó)家開發(fā)銀行污水管網(wǎng)資金2000萬(wàn)元；建設(shè)銀行基礎(chǔ)設(shè)施資金1.6億元。
2、新增貸款7.7億元。其中國(guó)家開發(fā)銀行孫水河防洪工程項(xiàng)目貸款2.2億元；省安居投公司保障性住房項(xiàng)目貸款1.3億元；華融湘江銀行土地儲(chǔ)備項(xiàng)目貸款2.6億元；建行續(xù)貸1.6億元。
3、正在對(duì)接建設(shè)銀行，申請(qǐng)文化中心項(xiàng)目貸款1.5億元。
（三）上級(jí)資金，爭(zhēng)取積極
1、爭(zhēng)取污水管網(wǎng)補(bǔ)助資金已到位1171萬(wàn)元。
2、爭(zhēng)取地方債資金已到位1700萬(wàn)元。
3、申報(bào)了國(guó)家發(fā)改委排水設(shè)施補(bǔ)助資金，申報(bào)金額8000萬(wàn)元。
4、分別向國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家環(huán)保部申報(bào)漣水河、孫水河綜合治理補(bǔ)助資金5000萬(wàn)元。
（四）融資方式，重大突破
1、城南中學(xué)項(xiàng)目采取BT建設(shè)模式，已簽訂了BT建設(shè)合同，吸納民間資金4.28億元。
2、正在進(jìn)行新園路等吉星路網(wǎng)六條配套道路項(xiàng)目的BT招標(biāo)工作，已完成招標(biāo)前期工作。
3、正在準(zhǔn)備漣濱西街、鴨絲塘互通兩個(gè)項(xiàng)目的BT招標(biāo)前期工作。
4、成功引進(jìn)湖南華天控股集團(tuán)合作開發(fā)婁底華天城項(xiàng)目。
（五）其他工作，同步推進(jìn)。
籌融資科在突出重點(diǎn)，抓中心工作的同時(shí)，注重推進(jìn)科室日常工作。
1、及時(shí)催收全年各縣（市）本金及利息。
2、及時(shí)上報(bào)各銀行等金融機(jī)構(gòu)的表格和材料，完善了貸款的后期管理工作。
3、加強(qiáng)債券資金撥款工作，完成債券后續(xù)管理工作。
4、完成向市政府等上級(jí)機(jī)關(guān)的匯報(bào)材料的撰寫等工作。
5、加強(qiáng)了科室自身建設(shè)，充分發(fā)揮全體人員積極性和互動(dòng)性。
6、銀行土地置換取得突破性進(jìn)展，完成國(guó)開行土地置換，農(nóng)發(fā)行土地置換工作正在積極對(duì)接中。
二、2013年工作計(jì)劃
（一）發(fā)行中期票據(jù)10億元。
（二）新增銀行貸款3.5億元。其中申請(qǐng)第二次保障性住房貸款2億元，文化中心貸款1.5億元。
（三）BT融資6.2億元。其中漣濱西街項(xiàng)目3億元，吉星路網(wǎng)配套道路項(xiàng)目2億元，鴨絲塘互通項(xiàng)目1.2億元。
（四）爭(zhēng)取上級(jí)資金3000萬(wàn)元。
（五）繼續(xù)加強(qiáng)融資平臺(tái)建設(shè)，完善機(jī)制，充實(shí)資產(chǎn)，爭(zhēng)取市政府重視，將已清理出的行政事業(yè)單位資產(chǎn)及早劃入公司。
（六）繼續(xù)加大合作開發(fā)力度，爭(zhēng)取成功引進(jìn)一家優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行土地開發(fā)。
（七）推動(dòng)資產(chǎn)租賃、短期貸款等融資模式。
二〇一二年十二月二十四日
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